Bankowa obsługa budżetu SP ZOZ w Jarosławiu w latach 2026-2028

  • Numer postępowania ZP-3501/50/2026
  • Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
  • Tryb udzielania zamówienia Zapytanie ofertowe otwarte
Przystąp do postępowania Zadaj pytanie

    Ogłoszenie

    Opis przedmiotu postępowania:
    Przedmiotem zamówienia jest: bankowa obsługa budżetu SP ZOZ w Jarosławiu polegająca na:
    - otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego w PLN, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, inwestycyjnych i depozytowych; obsługa rachunku kasy zapomogowo-pożyczkowej może nastąpić wyłącznie na odrębny wniosek jej zarządu i z zachowaniem art. 37 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych,
    - realizacji poleceń przelewów
    - przyjmowaniu wpłat gotówkowych
    - dokonywaniu wypłat gotówkowych,
    - lokowaniu wolnych środków na lokaty jednodniowe, nocne, „ weekendowe” i na dłuższe okresy
    - umożliwieniu korzystania z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z limitem 4 000 000 zł, bez poręczenia podmiotu tworzącego, na warunkach określonych w ofercie i przedłożonym projekcie umowy, z uwzględnieniem oceny zdolności kredytowej wymaganej przez art. 70 ustawy – Prawo bankowe,
    - instalacji systemu bankowości elektronicznej home-banking oraz przeszkolenie wskazanych pracowników,
    - świadczenie usług bankowości elektronicznej home-banking z możliwością elektronicznego pobierania wyciągów bankowych
    Dane orientacyjne dotyczące skali obsługi, podawane na potrzeby przygotowania ofert (wartości roczne):
    planowane dochody – około 96 000 000 zł.
    planowane wydatki – około 96 000 000 zł.
    rachunki bieżące – 1 rachunek bieżący + 6 rachunków pomocniczych
    rachunki funduszy celowych i specjalnych – ok. 6 szt.
    Informacja dot. dokonywanych przelewów
    Przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie:
    elektronicznej – ok. 1000 szt./mc.
    papierowej – ok. 1 szt./mc
    polecenia przelewów złożone do godz. 15.00 winny być w tym samym dniu przekazywane
    do rozrachunku międzybankowego
    wykorzystanie kredytu obrotowego do 10 dni w miesiącu
    Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rachunków
    Rodzaj zamówienia:
    Usługi
    Informacja:
    Nie
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2026-11-06 10:00 (Pozostało: 6 Dni 18 Godzin 48 Minut)
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2026-11-06 10:05
    Publikacja w strefie publicznej:
    2026-10-30 11:49
    Termin zakończenia postępowania:
    --

    Dokumenty zamówienia

    Pobierz
    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2026-10-30 11:49 -
    icon Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do publikacji.docx 2026-10-30 11:49 42 KB
    icon Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 specustawy.docx 2026-10-30 11:49 75 KB
    icon Zapytanie_bankowe_POPRAWIONE-sig.pdf 2026-10-30 11:49 781 KB
    Pobierz
    Powrót

    Klucz tooltipa:

    # PL:

    # EN:

    Wyszukiwarka

    WyczyśćSzukaj

    Wyszukiwarka kodów

    WyczyśćSzukaj
      Numer Nazwa